Новость: администрация Трампа хочет добиться прекращения огня на Украине до 20 апреля.

1) Сша могут завершить разработку своего плана по урегулированию украинского конфликта в течение нескольких дней или недель.

2) Трамп пытается добиться прочного урегулирования, чтобы конфликт вновь не вспыхнул через пару лет.

3) По инициативе Вашингтона состоялся телефонный разговор глав внешнеполитических ведомств Рф и Сша: Лавров и госсекретарь Сша Рубио обозначили настрой на взаимодействие по урегулированию украинского конфликта.

4) Теперь Рф и Сша будут говорить "о мире, а не о войне" — Кремль

5) Спецпосланник Трампа Уиткофф заявил, что делегация Сша в воскресенье отправляется в Саудовскую Аравию для переговоров с представителями Рф, есть надежда на хороший прогресс.

6) Представители Рф и Сша встретятся на предстоящей неделе в Саудовской Аравии для подготовки возможной встречи Путина и Трампа. Встреча может пройти в конце февраля. ... Читать дальше »

Новость: Цб Рф зафиксировал улучшение ожиданий компаний. Улучшение оценок экономических перспектив произошло на фоне заметного улучшения инфляционных ожиданий компаний. 

1) Оценки текущего опроса компаний особенно важны в преддверии заседания совета директоров Цб 14 февраля

2) Инфляционные ожидания российских предприятий в этом году снизились!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итог: поэтому я и говорил вам в утреннем анализе рынка, что сегодня будет тотальная голубинная риторика Набиуллиной на заседании (конечно, я сомневаюсь, что именно сегодня % ставку Цб снизит, крайне маловероятно, но риторика в пользу снижения % ставки в обозримом будущем явно услышим). Для рынка это будет шок! То есть всё больше подходим к тому моменту, когда % ставку будут снижать! Более, чем уверен, что снижение ставки увидим уже в этом году! Для рынка акций и облигаций России это шикарный позитив! Поэтому лонги по облигациям и акциям держим с вами дальше! 

Индекс Ммвб в моменте. Цена вышла в фазу серьёзной перегретости! Дальнейшее движение рынка будет зависеть от риторики Цб Рф. 

Существует 2 варианта этой риторики: 1) Набиуллина сообщает о снижении инфляционных ожиданий, кредитования, а так же внутринедельной инфляции и проведет корреляцию с тем, что уже во втором квартале 2025 года есть резон рассмотреть вопрос снижения % ставки. 2) Либо она умолчит об этом.

В 1 варианте наш рынок вылетит в район 3300 пунктов и будет закрывать свечной шип попутно входя в фазу экстра перегретости. Во 2 варианте откатимся вниз и будет сбивать ценовую перегретость путём закрытия свечного шипа на уровне 3120 пунктов. 

Тем самым, торговать рынок до заседания Цб Рф крайне опасно + ликвидность будет низкой вплоть до ... Читать дальше »

Мнение: валютный рынок сильно переукрепляется в пользу рубля! Одни говорят, что это хорошо, другие плохо!

1) Нефть в рублях (инструмент, которые генерирует доходность в российский бюджет) сейчас снижается как на факторе снижения нефти Brent, так и на факторе укрепления рубля!

2) Чем ниже нефть в рублях, тем меньше денег Россия с экспорта сырьевых товаров получает.

3) Вряд ли увидим нефть по $90 и выше в ближайшее время, так как предложение нефти в мире будет расти как на факторе роста добычи Опек, и Сша.

Резюмирую, валютный рынок сильно ... Читать дальше »

Краткий анализ рынка (12.02.2024): наш рынок пампят на вере в урегулирование конфликта - https://t.me/birzhevikstocksofficial2/26041
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Фондовые индексы: 

Индекс Ртс: цена пробила уровень 980 пунктов и вышла на траекторию штурма 1000 пунктов. Ценовой перегрев уже беспрецедентный, поэтому коррекционный откат в скором времени ожидаю снова в область 960 - 980 пунктов. Цена в данный момент пока ещё торгуется на серьёзном сопротивлении.

Индекс Ммвб: как и по индексу Ртс продолжаем торговаться в диапазоне крупного сопротивления, и так же выходим в точку критической перегретости! В любом случае, я лично продолжаю удерживать Яковлев в лонге и жду от него роста! Среди новых идей пока краем глаза рассматриваю акции Сегежа. В остальном же, краткосрочные откаты по рынку думаю будет наблюдать не иначе, но, если стороны придут к мирным решениям в свете завершения ... Читать дальше »

Наблюдение: по утру изучаю стат. данные по федеральному бюджету России.

По итогам января зафиксированы рекордные 1,7 трлн рублей дефицита.

При этом точка равновесия бюджета напрямую зависит от стоимости нефти в рублях (кстати, сейчас среднее значение бюджета сверстывается за счёт стоимости нефти в рублях, где уровень окупаемости в районе 6875 рублей за бочку).

При этом, темп расходов бюджета за последние 4 - 5 месяцев превышает норму. За счёт чего растут в стоимости товары и услуги.

Резюмирую, чтобы цены перестали расти, нужно меньше расходовать бюджет (но в условиях Сво это маловероятно) + сокращение дефицита бюджета в обозримом будущем вряд ли мы увидим!

Это про - инфляционная проблема!

Индекс Ммвб (тех. анализ / дневной график): цена штурмует диапазон 3000 пунктов, пока идём в рамках сценария (допускаю, что цена немного выше может даже выйти, но не более чем), который озвучивал вчера на недельном обзоре рынка.

Базовые цели уже отрабатываем сейчас. 

Я думаю, что далеко выше цена не выйдет, так как: 1) Цб Рф сохранит % ставку на 21% годовых в пятницу, 2) Сво и санкции продолжаются, 3) Издержки в макроэкономика сохраняются, 4) Дивидендная доходность в акциях России в среднем по итогам 2024 года будет в районе 11% - 13% годовых, что ниже ключевой ставки Цб.

Поэтому пока драйверов на пробой 3000 пунктов, я лично не вижу. Ближе к пятнице жду откат рынка в район 2950, 2900 пунктов, и, вполне возможно 2850 пунктов.

Базово, как т ... Читать дальше »

Краткий анализ рынка (10.02.2024): наш рынок готовится к штурму психологического сопротивления, о чём я сообщал вчера в недельном обзоре

Ютуб: https://youtu.be/aeYXjwrU5qw

Вк: https://vk.com/video-195233292_456243768

Дзен: https://dzen.ru/video/watch/67a850e9f4905f4a6fa719bc

Рутуб: https://rutube.ru/video/private/8b4a225d7750240815832aaa9c40e252/?p=cl-8afhojOkMJLCKVCJQqQ
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Фондовые индексы: 

Индекс Ртс: цена торгуется вблизи уровня психологического диапазона сопротивления 960 - 980 пунктов. Базово выйдем вглубь этого уровня, проторгуем локальные реперные сопротивления, после чего пойдём в откат в диапазон Ема9 960 - ... Читать дальше »

Обозрение: пока листал новости изданий Ведомости, Известия, Ura и так далее, нашёл интересную статью о том, что реальные зарплаты в России вырастут всего на 3,3% в 2025 году

Такой прогноз дали опрошенные Цб Рф аналитики. В 2024 году доходы россиян (с поправкой на инфляцию) выросли на 8,7%. 

Причём Министерство экономики так же сообщает, что у компаний больше нет ресурсов для продолжения гонки за кадрами. При текущем уровне % ставки Цб бизнесу проще уволить сотрудников (оптимизировать издержки), чем нанимать новых (так как выручка многих компаний проседает и платить зарплаты особо нечем). 

В общем, влияние санкций, высокая % ставка Цб - эти факторы откровенно говоря бьёт по экономике, рынку труда и бизнесу. И на выхода все эти факторы формирую ... Читать дальше »